出纳工作职责

时间：2025-12-11 17:45:58 好文我要投稿

出纳工作职责(优选15篇)

出纳工作职责1

　　1、贯彻执行公司的各项规章制度，提出合理化建议；

出纳工作职责(优选15篇)

　　2、根据财务部的'年度工作计划，制定个人工作计划，以支持财务部达成年度目标；

　　3、负责公司现金、银行日常收付；

　　4、负责公司的领购、填开增值税发票和普通发票；

　　5、负责登记明细账；

　　6、负责公司的工资核算及发放；

　　7、负责公司五险的核算及办理；

　　8、负责报现金日报、应收账款、应付账款日报；

　　9、严格遵守公司的保密制度，确保人财物的安全；

　　10、完成领导临时交办的其他工作。

出纳工作职责2

　　1、按规定每日做银行账

　　2、根据收付款凭证并登记现金日记账

　　3、负责报销费用的工作，单据整理

　　4、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金安全。

　　5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的人员

　　6、完成个体户转分公司办理事宜（营业执照办理、税务办理、银行开户等）

　　7、店铺每月盘点

　　8、完成领导交代其他事项

出纳工作职责3

　　1.负责公司招聘，保险，人事，后勤

　　2.负责公司日常支出的付款，开票，成本和工资测算

　　3.具备一定的财务知识，有良好的.职业道德

　　4.具备良好的沟通能力，工作思路清晰

　　5.有服务意识，有较强的责任心和事业心

　　6.负责领导交办的其他工作

出纳工作职责4

　　工作职责：

　　1、负责日常收支的管理和核对；

　　2、办公室基本账务的`核对；

　　3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；

　　4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表；

　　5、负责记账凭证的编号、装订；保存、归档财务相关资料；

　　6、负责开具各项票据；

　　岗位要求：

　　1、大学本科学历，会计学或财务管理专业毕业；

　　2、熟悉操作财务软件、办公软件；

　　3、记账要求字迹清晰、准确、及时，账目日清月结，报表编制准确、及时；

　　4、工作认真，态度端正；

　　5、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务。

出纳工作职责5

　　1、负责做好现金、银行存款的收支日常管理工作

　　2、负责应收账款的登记、跟进工作

　　3、负责工商、银行、税务事项的'办理

　　4、严格按照公司制度审核支付费用报销、供应商应付账款

　　5、负责及时准确登记现金银行日记账、销售合同等明细账

　　6、负责月底监督仓库盘点工作，核对账实盘点数

　　7、负责按照合同开具增值税发票

　　8、做好每月工资发放工作

　　9、会使用金蝶软件登记收款、付款凭证

　　10、完成上级主管安排的其他事项

出纳工作职责6

　　工作职责：

　　1、严格按照公司财务制度规定对外支付，并及时编制会计凭证。

　　2、妥善保管银行定期存单及应收票据，并设立台帐，查询票据真伪，计算贴现利息金额，定期对定期存单及应收票据进行盘点，到期承兑。

　　3、协助领导筹划管理闲散货币资金，对到期的存单、金融衍生产品进行再投资。

　　4、负责与供应商之间的应付账款的查询、核对，保管相应合同。

　　5、每月末安排供应商集中批量付款，调整汇兑损益，清理预付账款余额。

　　6、季末与集团内子公司核对往来账并清账。

　　7、完成领导交办的其他临时事务。

　　岗位要求：

　　1、学历：大专

　　2、熟练使用word、excel等办公软件，有金蝶、SAP使用经验的.优先。

　　3、具有良好的沟通能力、协调能力及较强的保密意识。

　　4、有中型以上企业出纳相关工作经验或初级证书的优先。

　　5、工作认真负责、细致耐心、有责任心、富有团队合作精神。

出纳工作职责7

　　1、负责公司费用报销相关事宜;

　　2、负责登记公司固定资产、办公用品、各类费用发票等数据，并保管费用报销单、费用预支单等财务相关单据;

　　3、负责给运营店铺手机验证码、登记公司硬盘使用表;

　　4、负责每周门店对账，与门店核对备用金流向和余额，门店销售额账单核对、微信支出统计表统计等工作;

　　5、负责核对OTC、线下、电商部门发货、返现、账务登记、退货登记、代发、考勤、工资、提成等公司相关数据;

　　6、负责OTC查账、统计回款等相关数据;

　　7、负责每月公司电商利润核算，

　　8、负责公司电费、物业费、暖气费缴纳;

　　9、负责每月5号，发上月OTC销售回款、线下回款、电商利润情况等相关数据;

　　11、负责公司相关数据的月账单、季度账单及年账单的制作与发送;

　　12、领导安排的`其他工作;

出纳工作职责8

　　1、审核日常费用报销单据，提交财务经理复核;

　　2、会计即日工作安排检查督促，负责日常财务所有会计凭证的审核检查;

　　3、落实公司预算管理体系指标考核，对指标完成情况进行过程控制和总结分析;

　　4、指导会计网上报税及___的`领购;

　　5、及时安排对库存商品的盘点及跟进盘点报告的处理;

　　6、协助财务经理作好日常管理工作，对财务经理负责并报告工作;

　　7、审核各种凭证之会计科目归类及所附带单据的完整和合法性，随时检查下属工作，调整下属的错误传票;

　　8、检查会计期间所发生费用是否全部入账，是否按权责发生制进行入账，正确合理分配有关费用;

　　9、编制月度报表、资产负债明细表、损益表等，将财务报表交财务经理审核;

　　10、检查督促会计人员所经管的账册、报表、传票的装订、保管;

　　11、不定期抽查出纳备用金及其它备用金，做到账实相符;

　　12 、负责对外报税，掌握当地财经政策、税务政策，了解各种税务申报上之规定，并按时缴纳各种税款及代扣代缴税款;

　　13、督促下属对于各种应纳款项，例如:水电费、邮电费、会员费、利息等按时由专人负责缴纳，以免因缴纳不及时损害公司权益;

出纳工作职责9

　　1、负责保管库存现金、有价证券、空白支票和有关印鉴，保障财务相关文件和物品的安全和完备；

　　2、根据手续齐全的`收付凭证，办理现金收付和银行结算业务；

　　3、根据企业会计制度的规定，登记现金、银行存款日记账并保证账实相符；

　　4、填写资金日报表及编制现金盘点表；

　　5、定期去银行存款；

　　6、财务经理安排的其他临时工作。

出纳工作职责10

　　1、负责日常财务的管理和核对；

　　2、各种基本账务的核对；

　　3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；

　　4、办理与银行之间的.所有相关业务；

　　5、完成公司交办的其他事务工作。

出纳工作职责11

　　1、跟踪业务部门每个项目，建立项目进销存台账;

　　2、实时核算项目直接成本;

　　3、每月末按照作业成本法等规则进行人工成本和费用分配;

　　4、定期与业务部门沟通项目进展，核对在产品、产成品，并编制项目预算与执行差异分析。

出纳工作职责12

　　1、执行国家现金管理制度负责现金及票证的管理工作。

　　2、认真执行财经纪律和制度，正确执行各种收费标准和开支规定，严格把关。

　　3、认真审核各种原始凭证，对不合规定的票据不作报销。

　　4、根据合法的，审核无误的原始凭证编写记帐凭证，并及时登记现金日记帐和银行存款日记帐。

　　5、按现金管理制度使用现金，对超出限额的必须通过银行划拨，支出超过20xx元的，须经过校务会议研究决定后方可支出。库存现金不超额，不座支，不以白条抵库，不私自挪用现金，做到日清月结，帐款相符。

　　6、执行银行结算制度和货币管理制度，加强支票和印章管理。

　　7、负责办理经费额拨，支付及工资发放，按时与有关往来单位办理现金往来结算。

　　8、加强安全保卫，认真保管好现金，各种印章，空白支票，空白收据及其他证据。

　　9、按时发放教职工工资。

　　10、“包”三号教学楼的.清洁卫生，达到七“无”。

　　11、如工作严重失职，导致事故发生，则追究法律、经济的责任。

　　12、对现金会计的考核由总务主任负责。

出纳工作职责13

　　1、负责办公室日常收支的管理和核对;

　　2、负责日常现金及银行业务的办理及核对;

　　3、做好工资、奖金、福利的核对并及时发放，定期制作各类财务报表;

　　4、做好库房管理，库存商品的'整理，库存出入库管理，做好每月盘点，每月按出入库记录出入库单。

出纳工作职责14

　　1。负责按要求完成每月结账工作，月结前逐一检查各科目余额及发生额性况，发现发生额及结余情况异常应查找分析异常原因并跟进解决；

　　2。负责出具公司财务报表及相关分析报表，并完成上市公司信息披露相关报表编制工作；

　　3。负责外部审计的对接工作及外部统计等报表填写，保持良好沟通；

　　4。负责公司SAP财务上线工作；

　　5。妥善保管会计凭证、账簿、报表等资料，按规定要求及时归档；

　　6。执行集团及领导的各项工作安排。

出纳工作职责15

　　全面负责集团预算及分析体系;

　　组织建立并完善公司预算体系，包含各维度及不同时间跨度的全面预算体系;

　　组织建立并完善公司财务分析体系，包含各维度及不同时间跨度的财务分析体系;

　　负责财务核算得相关工作。

　　提供财务数据给管理层，并积极对业务决策提供数据支撑;

　　负责系统(A8,NC)财务模块的维护及发展;

　　根据需要安排的.其他工作。

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