出纳的岗位职责

时间：2025-12-09 16:51:02 好文我要投稿

出纳的岗位职责精华[15篇]

　　随着社会一步步向前发展，接触到岗位职责的地方越来越多，岗位职责可以明确每个人工作职责是什么内容，该承担什么样的工作、担当什么样的责任、如何更好的去做、什么是不该做的等等。制定岗位职责的注意事项有许多，你确定会写吗？下面是小编帮大家整理的出纳的岗位职责，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

出纳的岗位职责精华[15篇]

出纳的岗位职责1

　　出纳安全职责1：

　　1、设置"银行存款日记账"，出纳员按照业务发生顺序每日进行逐笔登记。出纳员定期将公司银行存款账面余额与银行对账单核对，并按月编制银行存款余额调节表，公司财务部部长签字后报公司经理审阅。

　　2、除了供日常零用支付所需限额以外的现金，公司收到的各种汇票、支票等，均需及时存入银行。

　　3、公司任何人员不得出租、出借公司银行账户。

　　4、出纳员每周一向公司经理上报"银行存款收付周报表"。

　　5、财务部人员应加强银行存款余额、收付业务的保密工作，财务部只向公司领导提供银行存款余额情况。

　　6、公司银行付款由公司经办人员填写"付款审批单"，经部门负责人、财务部部长、公司经理签字后办理付款，支付支票等必须具备收款单位、经办人的收据。

　　7、公司收到客户货款入账或汇票无法存入银行等情况，出纳员在最短时间内通知公司经理、销售部经办人员。

　　出纳安全职责2：

　　1、认真贯彻执行国家和上级安全生产方针、政策、法律、法规、指示;按照"一岗双责"要求，对本岗位的安全生产负直接责任。

　　2、参加公司及部门组织的安全生产会议、岗位安全教育学习培训，熟悉本岗位和作业场所存在的危险因素、防范及应对措施、掌握岗位操作规程、正确佩戴和使用安全防护用品;杜绝"三违"作业。

　　3、参加公司及部门组织的安全生产检查，发现安全隐患或其他不安全因素应及时处理、报告并协助整改。

　　4、外出办理业务款项及现金银行业务时，做好防范措施，保证公司资金及人身安全。

　　5、要严格遵守劳动纪律和工作制度，精心维护办公设施设备;做好岗位消防、治安保卫、交通安全、环境保护及职业健康工作。

　　6、积极参加安全生产活动，提出有关安全生产的合理化建议。

　　7、积极参与事故应急救援预案演练,增强事故预防和应急处理能力;发生安全事故要及时报告并配合事故调查。

　　8、熟悉公司及部门消防设施器材的位置并熟练掌握使用;提高扑救初始火灾事故及救人救物的能力。

　　出纳安全职责3：

　　1、公司收入现金按照国家《现金管理条例》的规定，对公司销售产品、提供劳务、副产品回收以及其它经营收入收取现金时，必须向付款方开具销售发票或收据，如实按规定的时限、顺序、逐栏、全部栏次一次性填写，加盖"现金收讫"和"收款人"印章。

　　2、公司支付现金范围：农副产品收购;公司员工工资、津贴、奖金;个人劳务报酬;出差人员必须携带的差旅费;结算起点以下的'零星支出(公司结算起点为500元);公司总经理批准的其它开支。出纳员支付个人款项超过使用现金限额以支票支付，确须全额支付现金的经财务部部长审核、公司经理批准后支付。

　　3、出纳员支付现金可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得坐支现金。因特殊情况确需支出的，事先报公司经理批准后办理。

　　4、公司库存备用金限额为1000元，出纳员按规定妥善保管，超出部分随时存入开户银行。

　　5、出纳员从银行提取备用金填写"现金领用单"，经财务部部长、公司经理批准后提取。

　　6、公司员工因工作需要借用现金，需填写"借款单"，经部门负责人、公司财务部部长、公司经理签字批准后提取。

　　7、出纳员不准用不符合公司财务制度的凭证顶库存现金，公司员工不准用公司银行账户代其他单位或个人存入或支取现金。

　　8、出纳员建立健全现金账目，逐笔登记现金收付，账目日清月结，每日结算，账款相符。

出纳的岗位职责2

　　1、负责公司内帐的明细记录，登记

　　2、核对货款/运费等各项费用支出

　　3、负责收集登记退税资料

　　4、月底盘点核对

　　5、每月初出利润报表/现金流/资产报表

　　6、申请各项补贴

　　7、能给老板提供数据分析后的建议

　　8、前期兼做人事工作：邀约面试、安排入职、安排签劳动合同等其他上司交代的'事情

出纳的岗位职责3

　　1、负责日常收支的管理和核对，做到日清月结;管理公司银行账户，财务印章，收据，现金支票等;

　　2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的'合法性、准确性;

　　3、负责登记现金、银行存款记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;财会资料的准备、归档和保管;

　　4、定期清理员工借款事项，公司佣金回款核对，发放员工工资和佣金，每天编制资金日报;

　　5、完成领导安排的其他工作;

出纳的岗位职责4

　　1、负责日常费用的报销及每月工资的发放。

　　2、办理与银行之间的.所有相关业务。

　　3、配合进行资质的申报、年审工作。

　　4、负责公司员工日常考勤管理及统计工作。

　　5、负责员工入、离职及转正手续。员工档案管理，包括原始档案的收集、整理、归档、电子档案的建立。

　　6、负责小库房的管理及维护。

出纳的岗位职责5

　　1.严格按照公司财务制度办理各种现金收付业务、费用报销业务、银行结算业务。

　　2. 及时、准确、完整地向会计人员传递各种原始凭证。

　　3. 妥善保管各种银行凭证，并定期整理、装订银行对账单。

　　4. 定期与银行进行账目核对。

　　5. 及时编制公司资金日报表、月报表并报计财处负责人。

　　6. 根据公司要求，按照规定开具发票。

出纳的岗位职责6

　　工作内容：

　　1、能够处理出纳的相关工作(包括但不限于收付款、审核票据、开具发票等),

　　2、熟知财务知识及工作流程、熟悉财务相关法律法规、会计准则等

　　3、能够协助上级完善业务流程;

　　4、严格遵守财务纪律及各项制度,及时发现问题并上报领导

　　5、完成上级交办的其他文员工作;

　　任职要求:

　　1、全日制统招大专以上学历

　　2、一年以上相关工作经验,表现优异者无经验也会考虑;

　　4、熟练使用office办公软件

　　5、工作认真仔细、学习能力强、执行力高、具有上进心、高度责任心以及良好的.职位道德和服务意识;

出纳的岗位职责7

　　1、负责公司现金及银行业务往来，各种票据的及时处理，做好公司应收应付的管理和登记。

　　2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性。

　　3、增票的购买、开具及认证，准备和报送财务报表，协助办理税务申报工作。

　　4、负责记账凭证的编号、装订、保存、归档财务相当资料。

　　5、每月员工工资核算及发放。

　　6、负责与银行、税务等部门的对外联络工作。

　　7、年终各项财务数据的.统计汇总工作。

　　8、完成上级领导交代的其它任务。

出纳的岗位职责8

　　（一）岗位职责

　　1．严格遵守国家有关现金管理的规章制度，遵守职业道德，增强服务意识，钻研业务知识，努力提高服务水平和业务素质。

　　2．根据复核后的记帐凭证正确办理现金收、付业务，现金款项要当面点清，现金收、付后应在记帐凭证“出纳”处加盖本人印章。

　　3．收取现金后，需开具收据的，应根据批准的收费项目正确开具收据。

　　4．每日盘库，核对库存现金与现金日记帐余额，做到日清月结、帐款相符；发现长款、短款，应及时汇报财务经理，并积极查找原因。

　　5．负责打印现金日记帐。

　　6．妥善保管库存现金和现金支票。

　　7．使用现金支票时，现金出纳应将支票交银行出纳逐项打印、填写，并在支票登记簿上记录经济业务事项的金额、内容，同时嘱咐经办人签名。现金支票作废的`处理同银行出纳支票作废的处理。

　　（二）经济责任

　　1．对现金收、付金额的准确性负直接责任。

　　2．对所开具收据的准确性负直接责任。

　　3．对所保管库存现金、现金支票和收费票据的安全、完整负责。库存现金余额不得超过银行核定的限额，严禁白条抵库、挪用公款、保留帐外现金。

　　4．进出大额现金要及时向财务经理汇报。

　　成本会计岗位职责

　　1.在财务经理领导下，按照国家财会法规、公司财会制度和成本管理有关规定，负责拟订公司各处成本核算实施细则，在上级批准后组织执行。

　　2.主动会有关人员对公司重大项目、产品等进行成本预算、编制项目成本计划，提供有关的成本资料。

　　3.当公司推行全面成本核算管理时，协助经理制定总体方案和实施办法，确定各类成本定额、标准，并协助各部门和下属企业的推广培训。

　　4.不断监督、调查各部门执行成本计划情况，并就出现问题及时上报。

　　5.学习、掌握先进的成本管理和成本核算方法及计算机操作，提出降低成本的控制措施和建议。

　　6.做好相关成本资料的整理、归档、数据库建立、查询、更新工作。

　　7.完成财务经理临时交办的其他任务。

出纳的岗位职责9

　　1、负责与现金业务相关凭证的整理、装订和归档工作，协助理会计对其他凭证的汇总、整理、装订和归档。

　　2、负责办理各项银行业务。

　　3、负责编制资金收支情况日表和月表，以及整理其他与资金有关的资料。

　　4、完成公司领导或部门领导交办的'其他工作。

出纳的岗位职责10

　　岗位职责:

　　1、熟悉银行账户的日常结算,包括银行结算单据的填发/取得/核对,以及各种票据的结算和月末与银行对账等;

　　2、严格按照现金管理制度和结算制度,依公司费用报销规定和收付款审批手续,办理现金收支和银行结算;

　　3、及时登记现金/银行存款日记账以及金蝶系统收款单的.录入和结算,并及时将手上的单据整理移交会计编制记账凭证,做到日清月结;

　　4、负责票据整理、现金管理,做好资金的日清月结工作;

　　5、负责工资复核与发放;

　　6、领导交办和安排的其他事情。

　　任职要求:

　　1、三年以上出纳工作经验、大专以上学历,财务相关专业;

　　2、责任心强、好学、工作主动、有良好的职业操守;

　　3、有团队精神;

　　4、熟练操作excel、word等办公软件;

　　5、有出纳工作经验。

出纳的岗位职责11

　　1、负责员工报销、制作工资表及工资发放；

　　2、办理银行账户开立、变更、撤销、资信证明、外币付款等各项银行业务；

　　3、负责办理境内外证券公司、银行开户业务；

　　4、负责公司社保、公积金的办理及缴纳；

　　5、负责会计凭证、出纳凭证（现金、银行凭证）的'装订及保管工作；

出纳的岗位职责12

　　1.公司财务部库存现金控制在核定限额内，不得超限额存放现金（5000-元），超出部分及时存银行。

　　2.严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全。现金遇有短款，应及时查明原因，报告本公司主管领导，并要追究责任者的责任。

　　3.不准用“白条”入帐。

　　4.不准私人挪用、占用和借用公款现金。

　　5.存放现金应当配备保险柜，存放保险柜的'房间应当安装防盗门、窗，并要有一定的安全措施。存、取现金款额较大或离银行较远时，必须有机动车辆接送，并派人陪同保护；应尽可能配备取送款专用车。取送款专用车严禁搭载无关人员。存取现金途中不得办理其他事项或逗留。

　　6.现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。

　　7.现金出纳员要妥善保管金库内存放的现金和其他有价证券；私人财物不得存放入内。

　　8.现金出纳员必须随时接受财务部门负责人和审核人员要经常不定期地对库存现金抽查。每月不得少于2次，抽查情况要有记录。

　　9.现金的的收支必须有本公司主管领导审批签字认可。

　　10.发票、收据由出纳保管，并建立台账登记收、发、存数量、号码。会计必须对本月使用过的发票、收据与会计记录和有关手续凭证进行核对、检查。

　　11.库存现金和其他有价证券每季抽查一次，现金出纳员不得担当制证工作，只能由财务部指定的制单人制单。

出纳的岗位职责13

　　1.负责银行收付处理，银行对帐，银行存款日记帐的管理工作;

　　2.负责与合作公司的对外联络;

　　3.负责编制各项目数据报表;

　　4.负责费用报销等资金支付工作;

　　5.负责合同管理、证件保管及领导临时交办的.其他事宜;

出纳的岗位职责14

　　1、负责各类票据的审验，员工报销费用的审核，原始凭证的编制和登帐，打印会计凭证；

　　2、负责公司相关款项的网银支付操作，以及票据、现金及银行存款的'保管、使用和记录；

　　3、银行、税务部门的相关外勤工作，诸如银行账户的开设、变更和注销，以及发票的购买等事务；

　　4、协助会计做好其他各种帐务的处理工作，完成上级交给的其它事务性工作。

出纳的岗位职责15

　　按照公司规定，每日登记现金日记账和银行存款日记账，做到账款相符、帐帐相符，保障公司资金安全;

　　根据线上审批流程，审核付款申请单据;

　　保管好公司各类空白支票，票据及印鉴;

　　负责接收各类银行收付款单据，每月按时整理回单;

　　负责公司所有人员的费用类单据审核;审核有关原始凭证，并依据会计准则编制会计凭证;

　　负责公司日常工程类及费用类付款工作;

　　配合各部门办理电汇等相关手续;

　　协助做好各种账务处理工作;

　　按照银行流水入账，按照费用凭证入账，成本入账。

【出纳的岗位职责】相关文章：

出纳岗位职责12-02